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11.04贵金宝策略:小非农携手FED三大巨头 金银或遭洗盘

www.j9999.com.cn 贵金属投资新门户来源:贵金宝时间:2015-11-04
摘要: 亚市早盘,国际现货黄金价格徘徊在1121美元/盎司附近,白银交投在15.33美元/盎司附近,昨日贵金属市场再次迎来大跌,金价暴跌20美金,收大阴线下滑至1130美元下方,刷新1114一个月以来

 亚市早盘,国际现货黄金价格徘徊在1121美元/盎司附近,白银交投在15.33美元/盎司附近,昨日贵金属市场再次迎来大跌,金价暴跌20美金,收大阴线下滑至1130美元下方,刷新1114一个月以来新低,白银表现虽比黄金好一点,但也刷新15.22低点,因因上次利率决议显示12月议息会议决定是否加息,使得本周非农数据至关重要,加息预期强烈。另美国9月工厂订单较上月减少1.0%,美元强势是主因,昨日美元仍保持涨势。连跌四日之后,今日迎来美国小非农和美联储三大巨头讲话,操作上,谨防消息面对盘重新洗盘!

行情回顾:

贵金属昨日(11月3日)继续走低,金价日内跌破了1120美元/盎司水平,跌幅近2%,触及一个月新低。早盘开于1135一线,随后小幅攀升触及日内高点1138;欧市盘中,黄金承压回落,跌势加剧,于北美盘中下挫至1120下方,刷新一个月低点至1114美元/盎司,最终收于1117美元/盎司。现货白银开盘15.43美元,触及日高15.48美元之后一路下跌,在美盘时段刷新15.22近一个月低点,最终收在15.28美元一线。

消息面简述:

昨日美股继续表现强势:小幅低开后持续反弹,带动欧洲三大股指在尾盘走高、全线收涨。值得注意的是,上周三之后美联储12月加息的几率大幅攀升,但到目前为止还未对美股形成拖累。美债收益率继续拉着德债、英债收益率上行:2年期、10年期美债收益率分别升至美联储9月议息会议以来的新高0.78%、2.22%。这两大收益率在过去5个交易日分别回升了16、18个基点。股市强劲,打压黄金白银价格下滑!

周二因美国经济数据总体符合预期,助燃 投资者对美联储(FED)可能在年底前升息的预期,周二公布的美国工厂新订单9月下降1%,为连续第二个月下降,因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。不过,美国汽车业仍是个亮点,9月订单激增。这种趋势可能持续,汽车厂商周二公布10月销量创14年来最佳。另一方面,9月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.1%,好于上月初步报告的下滑0.3% ,上述数据的好转令美联储12月加息的预期增温。数据公布后,美元指数自日内高位略微回落,美债收益率攀升。国际金价进一步扩大跌幅,并刷新1114美元/盎司的四周低位;国际银价亦扩大跌幅且刷新15.22美元/盎司的近一个月低位。

黄金ETF-SPDR的持仓从7月15日的700吨持续减持到686.30448吨,减持的幅度高达近14吨之多;而白银ETF-iShares的持仓也从10月份大幅走低,目前仅为9760吨,经过一轮小幅调整后重新展开了跌势。

随着市场进入周中,投资者周三晚间将面临一系列美国重磅经济数据的考验,如贸易帐、小非农ADP就业等。另外,美联储主席耶伦(Jannet Yellen)和两位最高级别的幕僚都将公开讲话,应该有机会向外界传达一致的信息,即如果就业市场延续温和改善的势头,他们是否准备在12月份的会议上提高利率。

最新ETF持仓查询

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust统计表示,其截至11月4日止黄金持仓量为686.30吨,较前一交易日减少2.98吨。

全球最大白银上市交易基金(ETF)--iSharesSilverTrust统计表示,其截至11月4日止白银持仓量为9,756.57吨,较前一交易日减少4.24吨。

技术面解析

现货黄金4小时图

huangjin4.png

日线下跌逾20美金报收大阳柱,4连阴的完整下跌形态来到1115支撑附近,将有反弹,日线料震荡,空头减仓,日内维持区间操作。技术走势上,日线上,连连败退之后,目前已经触及一个月新低,依附新低附近展开反击不是没有可能,因此要谨防多头的反扑。4小时图上,自金价以1182一线二次筑顶以来,已经完成三浪下跌,昨日尾浪急速释放空间,刚好一次打到底,省去了反复逼空的慢跌格局。今日只要配合探低回升的空间,上破次高点就会形成反转,当然在非农前还会比较反复测试低位,不排除有继续虚破的可能,但是下方空间有限。今日操作关下方支撑:1107-1112-1114,上方阻力:1130-1138-1145。

黄金策略:

1、金价1118附近做多,止损1114,目标1125上方

2、金价1127附近做空,止损1131,目标1120下方

现货白银日线图

baiyin.png

现货白银昨日跟随黄金形成4连阴格局,但银价在前期大三角上轨上方获得支撑,但日K线短期均线承压下行,布林带呈现缩口,MACD死叉放量,随机指标下行势能放缓,日线整体的下行有所止步,但短期均线的压制让反弹较为艰难,虽然下方行情受到支撑,但是空头趋势难改操作上依旧逢高空,破位后行情将会有加速补跌的过程。4小时上价格低位整理,看不出下行空间,短期均线有好转迹象,MACD死叉动能衰减,强弱与随机指标分别拐头上行,料白盘时段会有小幅反弹修正,大跌面前谁都无法抗跌,白银操作上依然看跌为主,今日关注上方压力15.50-15.70-16.20,支撑关注15.20-15.00-14.80

白银策略:

1、银价回调15.4-15.45附近空,止损15.60,目标15.15下方

2、银价15.00-15.05附近多,止损15.85,目标15.40

周三关注:

经济数据

18:00 欧元区 9月PPI月率

21:15 美国 10月ADP就业人数(万人)

21:30 美国 9月贸易帐(亿美元)

22:45 美国 美国10月Markit服务业PMI终值

23:00 美国 美国10月ISM非制造业PMI

23:30 美国 美国 至10月30日当周EIA原油库存(万桶)

事件

18:30 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)参与欧洲央行银行业监管论坛的“金融稳定性”小组讨论。

21:45 美联储费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话。

23:00 美联储主席耶伦(Janet Yellen)面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面的行动和计划作证词。

23:00 纽约联储主席杜德利(William Dudley)参加主题为“超越宏观经济”发布会。

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