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11.12贵金宝策略:白银罕见十连跌 耶伦携众官员来拯救?

www.j9999.com.cn 贵金属投资新门户来源:贵金宝时间:2015-11-12
摘要: 亚市早盘,国际现货黄金价格继续承压在1100关口下方,现货白银价格在14.50下方徘徊,昨日现货黄金开盘1089,收盘跌至1086附近,再次收阴线;现货白银录得第十根阴线。目前市场普遍认

 亚市早盘,国际现货黄金价格继续承压在1100关口下方,现货白银价格在14.50下方徘徊,昨日现货黄金开盘1089,收盘跌至1086附近,再次收阴线;现货白银录得第十根阴线。目前市场普遍认为靓丽的就业报告数据基本上令美联储“锁定”于12月份加息,在美联储准备12月加息的同时,市场却在猜测欧洲央行很可能在12月扩大宽松规模,这使得贵金属市场持续承压,美元即将攻破100大关。

行情回顾:

昨日国际现货黄金开盘1089,亚盘开始黄金小幅回落后上涨至高点1093附近高位震荡,欧盘创新高后回落下跌,美盘再创新低至1084,最终收在1086一线。欧洲央行准备大幅降息,美元加息争议不断,美元下跌,引发现货黄金价继续震荡下跌创出新低。现货白银走势比黄金要弱,目前已经连续十天下跌,每天创新低,昨日开盘14.44,最高14.55,最低14.27,收在14.33一线。

消息面简述:

目前欧美政策分化,引发货币市场的动荡,目前在美联储准备12月加息的同时,市场却在猜测欧洲央行很可能在12月扩大宽松规模。上周强劲的非农数据之后,美联储12月加息概率升至70%,同时最新一份调查显示,投资者预期欧洲央行12月宣布进一步宽松政策的可能性有所降低,但仍然处于高值。具体数据显示,市场预计欧洲央行进一步宽松可能性为75%,此前预期为80%。如果欧洲央行扩大宽松规模,很可能将购债规模扩大至每月750亿欧元。而在QE时间上,欧洲央行或将QE项目从2016年9月延迟至2017年6月。

昨日迎来双十一购物节,此次天猫双十一仅用12分28秒,成交额就突破100亿元,去年到达该成交额耗时38分钟,前年为近6小时。尽管如此,这依然敌不过中国经济数据表现不佳对投资者带来的冲击。昨日公布的数据显示,中国10月CPI同比上涨1.3%,不及预期,前值为1.6%。10月PPI同比下降5.9%,连续第44个月下滑。分析师认为,通缩风险显著,且有恶化趋势,宽松加码刻不容缓。数据的疲软,给白银市场更大的压力。

实物金方面,除了目前印度市场的需求在增加外,其他国家,包括中国在内的实物金都没有明显的好转,投资者更重要还是在等待观望市场价有所稳固。但以目前的市场价位,以及临近过节的时间段,相信实物金的需求会带动黄金价的企稳。

周四及北京时间周五凌晨美联储官员将会密集出现在公众面前进行讲话,包括美联储主席耶伦在内的美联储前三号人物以及其他四位美联储官员都将会发表讲话。密集的美联储官员讲话将可能传递12月加息的强烈信号,为黄金市场带来下行压力。此外,周四北京时间16:30欧洲央行行长德拉基作为欧洲系统性风险委员会主席,将在欧洲议会听证会上讲话,市场料将密切注意其透露出的年底宽松信号。

ETF持仓查询:

截止周三(11月11日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为663.43吨或2132.9996万盎司,较上一交易持平,目前黄金ETF持仓量处于2008年9月以来的最低水平。

截止周三(11月11日)白银ETF-Silver Trust的白银持有量约为9756.57吨或31368.1057万盎司,较上一交易日持平。

技术分析:

日线上黄金走势仍旧以震荡小幅度的下行模式进行,多头窘迫,日线收取一根阴十字,目前金价运行在布林下轨附近,轨道开口向下,下跌仍未见底,且MA5持续打压金价,但MACD死叉动能衰减,强弱指标超卖区域粘合走平,下行的势能同样在减缓,虽然日线连连收阴,但下行的空间或许不多,同时伴随短周期指标的超卖,相信下行的步伐就会在短时间内结束。4小时上,价格一路顺延短期均线也是承压下来,K线组合来看已不利于空头发展,MACD金叉形成,有待放量,强弱与随机指标拐头上行,4小时有反弹需求。短周期内金价多空以1100为分界线,1095/97为压制线进行震荡,不破这里,依旧维持跌势。而下方局部支撑稳定在1085一线,一旦下方突破,首要目标就是1077一线了。

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现货黄金日线图

黄金操作建议

1、金价触及1081-1082做多,止损1077,目标1090上方

2、金价上方1095-1096做空,止损1100,目标1087下方

本周白银跌势比黄金大,目前已经录得十连阴,空头势力浩浩荡荡,但十连阴实属罕见,目前下行的量能在衰竭,MACD死叉动能收敛,强弱指标拐头,随机指标则是超卖区粘合走平,从日线整体来看,还是空头占优,只是空间看不大。4小时上,K线阴阳组合排列,量能没有进一步释放,同时这种组合方式随时都有可能发生转变,回顾以往的走势就可看出,短周期指标没有很好的配合到位,因此短期反弹艰难。目前银价下方看14.00防守,上方首先看14.50一线的压力。

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现货白银日线图

白银操作建议

1、白银14.20-30多,止损14.10,目标14.5、14.7

2、白银14.60-70空,止损14.80,目标14.3、14.2

今日关注:

15:00 德国10月CPI年率终值

16:30 欧洲央行行长德拉基作为欧洲系统性风险委员会主席,在欧洲议会听证会上讲话  18:00欧元区9月工业产出月率

21:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1107)

22:05 圣路易斯联储主席布拉德在卡托研究所第33届货币政策年度会议“重新思考货币政策”中发表演说

22:30 美联储主席耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞

22:45 里奇蒙德联储主席莱克与墨西哥央行副行长Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”,参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论

23:15 芝加哥联储主席埃文斯在一项论坛活动中就当前经济状况与货币政策发表演说

次日01:10 纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说

次日07:00 美联储副主席费希尔发表题为“将金融稳定纳入货币政策”的演讲

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