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曾庆龙:美联储加息在即 金银何去何从

www.j9999.com.cn 贵金属投资新门户来源:贵金宝时间:2015-12-14
摘要:贵金宝讯-上周黄金市场没能延续此前一周的上涨趋势,金价再度走低,而本周市场就将迎来美联储FOMC会议的挑战,黄金市场在今年最终的表现将最终被决定。周一(12月14日)亚市开后,金

贵金宝讯-上周黄金市场没能延续此前一周的上涨趋势,金价再度走低,而本周市场就将迎来美联储FOMC会议的挑战,黄金市场在今年最终的表现将最终被决定。周一(12月14日)亚市开后,金价在1074美元/盎司附近。

上周现货黄金以1086.10美元/盎司开盘,最高到1086.64,最低下探至1062.32美元/盎司,报收1074.35美元/盎司,较上一交易日收盘下跌11.58元/盎司。跌幅1.07%。日线上收一下影小阴线。

国际现货白银昨日以14.56元/盎司开盘,最高到14.63美元/盎司,最低下探至13.76美元/盎司,报收13.90美元/盎司,较上一交易日下0.63美元/盎司。跌幅4.34%,日线上收一大阴线。

基本面

美国商务部公布的数据显示,美国11月零售销售月率增长0.2%,市场预期为0.3%,预期为增长0.1%,虽然不及预期,但增速升至四个月来新高;扣除汽车和汽油之外,美国11月零售销售增长0.5%,单月升幅创今年7月以来之最。‑

日内公布的“恐怖数据“美国11月零售销售表现还算不错,同时美国PPI也出现反弹回升的迹象,这两个以往影响美元乃至整个金融市场的数据在今天失去了以往的威力,并未引发美元攀升,黄金也继续在区间内随美元走势而波动。尽管零售销售和PPI表现都对美元形成利好,但市场对下周美联储加息的预期已经接近90%,市场情绪没有继续上升的空间。同时零售销售尽管攀升,但未达到市场预期,没有改变目前市场局势的水平。美元在多头调整仓位的同时出现下滑,黄金也在周末前空头回补。黄金市场部分

空头投资者目前担心即使美联储加息,如果最终伴随着一个异常鸽派的声明或耶伦讲话,那么黄金市场可能仍然会出现大幅空头回补行情导致价格暴涨。

另外,上周虽然美元走软,对金价有所支撑,但原油价格的下跌带来的通缩担忧则使得黄金市场受到拖累。‑

欧洲经济:上周四欧洲央行如期下调存款利率,德拉基(MarioDraghi)宣布延长QE至2017年3月,扩大资产购买的范围,但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”,汇价日内飙涨逾350点,最高触及1.0890,刷新四周高位。经过连续的宽松货币政策刺激后,欧元区经济有所复苏。欧盟统计局公布的数据显示,欧元区第三季经济季率增长0.3%,得益于私人消费和政府支出。而欧元区12月经济信心升至8月以来最高,受益于欧洲央行的超宽松货币政策。欧元汇价昨日出现止跌反弹,进而打压了美元指数,提振了金银价格走势。

实物需求:黄金市场在经历了持续的下跌后,近期进入了多空胶着的阶段,在美联储FOMC会议即将到来的背景下,多头和空头都难以掌控市场。

另外,新兴市场的黄金需求对金价有所支撑,金价升水就是证明,但这不足以推动金价上涨。不过印度市场95金的金价升水在上周五仅仅只有50美分/盎司。有瑞士银行业人士表示,目前有不少订单。“升水还是有的,实物需求比较强劲,尤其是95金的一公斤金条。”上海黄金交易所(SGE)的金价升水则在4美元/盎司左右,中国香港地区的金价升水在1美元/盎司作用。日本市场的金价则有50美分/盎司的贴水。一名日本的交易员表示:“近期没什么交易,在节日之前市场不会有太大变动,但金价可能会先测试1000美元/盎司,之后再回升。”丰业银行(Scotia Bank)在近期的报告中表示,预计明年实物黄金需求会有所增加,而价格的走强将为市场带来信心。该行预计金价会继续在1100美元/盎司附近波动。

全球总的黄金ETF持有量则在本周一跌至1465.2吨,在2012年12月,全球黄金ETF的持有量曾经高达2632吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(12月11日)公布的周度报告显示,截至12月1日当周,COMEX黄金投机净空头头寸减少3860手,至14089手,因金价在触及2009年后期以来最低位之后有所反弹并上涨逾2%。

机构看黄金:ISABullion日内更新的报告显示,黄金昨日上蹦下跳,保持宽幅震荡,但最终依然无所作为。金价日内跌破1070支撑的,跌势或延续至1060附近。预期下方1050支撑将为金价提供足够支撑。若金价再度反弹,上方目标看向1000美元/盎司关口目前我们对黄金无买盘兴趣,除非金价上行收复1100大关。

实物需求:近期中国和印度两大黄金国的黄金需求有所下滑。据香港特区统计处发布的数据显示,10月份中国内地的黄金净买入量从9月份的96.6吨跌至87.8吨,去年同期的黄金净买入量为69吨。作为世界上最大的黄金消费国,中国此次黄金进口量的缩减可能会进一步打压弱势黄金。印度黄金进口在10月也出现下滑。数据显示,印度10月黄金进口月率下滑19%,同比年率下降59%。

本周重点关注:美联储FOMC会议 

技术面:

 

本周黄金从上周K线结构看收下影阴线有企稳现象。均线看,目前正在5MA附近,如若能站稳则有继续走高的可能。指标MACD二线死叉后走平,绿柱放量不明显,方向不明。KDJ三线在50之下有聚拢现象,看震荡。

日线级别上,从K线结构看震荡,从均线看目前价格在5,10,22MA间纠结。MACD红色动能柱扩张,双线金叉向上,KDJ金叉后走平,总体看震荡。

黄金:本周运行区间:1046---1100

支撑:1070--1063--1046 阻力:1080--1088--1100

本周建议:美联储FOMC会议 之前高抛低吸,之后视会议利多利空情况交易。

今日黄金操作提示:

黄金:交易大区间: 1062--1085 交易小区间: 1080--1089

黄金支撑:1067-1179 阻力:1179-1085

参考价: 1068附近买,目标1073--1078

本周白银从K线结构看跌,均线看呈空头排列,看跌。指标MACD死叉,绿柱加长看跌,KDJ三线继续向下散发,看跌。

本周运行区间:12.07---14.58

支撑:13.76--12.07 阻力:14.11--14.58

本周建议:12,15买入。

今日白银操作提示:

白银: 交易大区间:13.76--14.04 交易小区间:13.82--13.97

白银阻力:14.00 白银支撑:13.76

参考价:13.98附近卖,目标13.77--13.67

曾庆龙:贵金宝-首席分析师。十年以上职业金融交易经验;资深金融专家,国内黄金白银专业顶极分析师,曾获2013全国分析师大赛冠军,具有深厚的投资理论功底和科学的交易系统经验,经常为各大财经电台评论嘉宾及为专业黄金报刊撰稿。TEL:4008-366-919 , QQ:55721032

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